代墊保證金資金試算表
通道保證金率 vs 商戶承擔率,差額由公司代墊
A:60天/兩邊5%
B:90天/4萬上限
C:60天/4萬上限
D:60天/兩邊3%
E:60天/通道5%商戶3%(代墊2%)
F:90天/通道5%商戶3%/4萬上限
參數設定
每日交易金額
元 / 日
沉澱資金天數
撥款延遲天數
通道保證金率
% 我方付給通道
商戶承擔率
% 跟商戶收
我方代墊率
通道率 - 商戶率
手續費比例
% / 公司收入
保證金回款天數
N 天後退還
保證金上限
通道押金封頂(0=無)
模擬天數
顯示範圍
資金流走勢
通道押金累計
商戶保證金累計
我方代墊累計
沉澱資金
累計手續費
缺口區
每日明細
日期
商戶實拿
通道扣
商戶扣
我方墊
通道池
商戶池
我方代墊池
缺口/餘裕
累計手續費